سجلت إيرادات المجموعة المالية هيرميس ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 8٪ خلال العام المالي 2012، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 4٪ لتبلغ 694 مليون جم نظرًا لزيادة دخل عمليات الخزانة وأدوات سوق المال على مدار العام. وارتفعت إيرادات البنك التجاري بمعدل سنوي 11٪ لتبلغ 1.1 مليار جم خلال عام 2012.
وأظهرت النتائج المالية المجمعة للمجموعة للعام المالي 2012، صافي ربح قبل خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 211 مليون جم على إجمالي إيرادات تشغيلية 1.8 مليار جم.
وقالت هيرميس: تعكس نتائج العام المالي 2012 التقلبات السوقية من منظور كلي بالعديد من الأسواق الإقليمية الرئيسية، وهو عام شديد الصعوبة ولكنه أظهر مرونة المجموعة المالية هيرميس وقدرتها المتجددة على تحقيق الربحية والتغلب على أية تقلبات مستقبلية في البيئة الاقتصادية الكلية.
وأوضحت أن إيرادات المجموعة المالية هيرميس تتوزع خلال العام بواقع 62٪ من البنك التجاري، والنسبة المتبقية 38٪ من بنك الاستثمار.
وبلغت إيرادات بنك الاستثمار 694 مليون جم خلال عام 2012، وهو نمو بمعدل سنوي 4٪ يرجع إلى زيادة دخل عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بمعدل سنوي 26٪ في ضوء نمو العائد على الاستثمارات بمعدل سنوي بلغ 104٪.
وارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات على أساس سنوي بمعدل 1٪ لتبلغ 592 مليون جم لعام 2012، مدعومة بنمو الإيرادات في الربع الأخير من العام حيث ارتفعت بمعدل 40% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، وذلك على خلفية المساهمة القوية من عمليات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وإيرادات قطاع السمسرة.
واحتفظ قطاع السمسرة في عام 2012 بمكانته شركة سمسرة في العالم العربي، حيث احتل المركز الأول في البورصة المصرية والمركز الثاني في الكويت مع الحفاظ على تصنيف متقدم في أغلب الأسواق الإقليمية، واستقرت عمليات السمسرة التي نفذتها المجموعة مقارنة بالعام السابق عند 18.6مليار دولار أمريكي، متماشية مع حجم التداول في الأسواق العربية (بخلاف السوق السعودي) الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 2.4٪ مقارنة بالعام السابق.
وعمل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب على خمس صفقات استثمارية خلال عام 2012 مع الاستمرار في تعزيز عدد من الصفقات الاستثمارية تركيزًا على أسواق السعودية والأردن ولبنان والإمارات.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار الخاص لشركة أوراسكوم تيليكوم في صفقة الفصل والتقسيم التي جذبت الاهتمام الدولي في مطلع الربع الأول من العام. وخلال الربع الثاني قامت المجموعة بتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 510 مليون دولار أمريكي للشركة المصرية للتكرير في صفقة هي الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2007.
كما قام الفريق بتقديم الاستشارات في صفقة الدمج بين معامل المختبر ومعمل البرج للتحاليل الطبية خلال الربع الثالث من العام في عملية هذه أكبر صفقة دمج واستحواذ في مصر خلال العام، وهي أيضًا أكبر صفقة في قطاع الرعاية الصحية بالعالم العربي.
ومن جانب آخر، ارتفعت الأصول التي يديرها القسم بمعدل سنوي 4.2٪ لتبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي، نتيجة تحسن أداء الأسواق الإقليمية خلال العام. ويهدف الفريق إلى تنويع قاعدة العملاء عبر جذب المزيد من المؤسسات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، حيث حافظ الفريق على قاعدة عملاء متنوعة بين العملاء من المؤسسات والعملاء من صناديق الثروة السيادية والعملاء من الهيئات وصناديق المعاشات وشركات التأمين.
وتواصل إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية احتلال مرتبة الصادرة حيث تطرح باقة متنوعة من القنوات الاستثمارية وصناديق الاستثمار الأفضل أداءً في السوق، علمًا بأن قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حصل على جائزة "أفضل مدير للأصول في مصر خلال عام 2013" من مؤسسة MENA Fund Manager Performance وذلك للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.
بلغت الأصول المدارة من فريق الاستثمار المباشر 0.68 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2012، حيث قامت المجموعة خلال العام بالاستحواذ على شركة داماس (أكبر سلسلة معارض للمجوهرات في المنطقة) ضمن كونسورتيوم مع مجموعة شركات المناعي في صفقة بلغت قيمتها 445 مليون دولار أمريكي، وتعد الصفقة أول عملية استحواذ على شركة مدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي من قبل شركة إدارة صناديق استثمار.
وخلال عام 2012 كذلك قام صندوق InfraMedالذي تديره المجموعة المالية هيرميس بالاستثمار في مشروع ميناء اسكندرم التركي حيث يساهم في إنشاء أكبر محطة إقليمية للحاويات في منطقة شرق المتوسط بموجب عقد امتياز لمدة 36 عامًا.
وخلال يونيو 2012، قامت شركة انفراريف القابضة (التابعة لصندوق انفرامد) بضخ 100 مليون دولار في شركة أورينت إنفتستمنتس المحدودة – وهي الشركة القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية من أسهم الشركة المصرية للتكرير – وهو ما يمثل حصة 15.6٪ من أسهم شركة أورينت، أي 7.5٪ من أسهم الشركة المصرية للتكرير، وهي أحدث مشروعات قطاع الطاقة الجاري تطويرها من جانب شركة القلعة للاستثمار المباشر. ويواصل الفريق المتابعة الدقيقة وتقديم كافة أشكال الدعم إلى الفرق الإدارية بالشركات التي تستثمر فيها.
ووصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 138 شركة تمثل قرابة 61٪ من رأس المال السوقي في المنطقة حتى نهاية العام. وقام فريق البحوث أيضًا بإطلاق أكبر بوابة إلكترونية متنوعة لتزويد عملاء المجموعة بباقة تضم كافة تقارير بحوث الاستثمار، علمًا بأن قسم البحوث تربع للمرة الخامسة على صدارة التصنيف السنوي الذي تجريه مؤسسة يورومني لبيوت البحوث الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى صعيد البنك التجاري، تفوق أداء بنك الاعتماد اللبناني على البنوك المناظرة من حيث معدلات نمو القروض والودائع، حيث نجح البنك في تنمية القروض بمعدل 13.1٪، وتنمية الودائع بمعدل 10.6٪، مما أدى إلى نمو إجمالي الأصول بمعدل سنوي 11٪ إلى 8 مليار دولار أمريكي في نهاية العام.
وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 61.2 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض بمعدل سنوي 5.6٪، بينما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 12.9٪ خلال العام على الرغم من ارتفاع معدل المصروفات إلى الأرباح (على خلفية تسجيل مصروفات استثنائية). وواصل بنك الاعتماد اللبناني التفوق على المتطلبات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال.
وتهدف المجموعة المالية هيرميس إلى تنفيذ المزيد من التوسعات في الأنشطة التشغيلية بأنحاء المنطقة مع تطبيق سياسة خفض المصروفات وترشيد النفقات من أجل تعزيز قدرة المجموعة على الاستفادة من تحسن الأوضاع السوقية على خلفية التوسعات المرتقبة في مخصصات الإنفاق العام بدول مجلس التعاون الخليجي والعائد المنتظر من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في السوق المصري.
وأخيرًا تتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى تنفيذ المشروع الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة كيو إنفست التي حصلت على تأييد المساهمين في سبتمبر 2012 لتكوين تحالف استراتيجي مع مؤسسة كيو إنفست، وذلك فور الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لإتمام العملية.
